1.负责库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的保管，定期抽检企业内部各部门配备的备用金；

2.登记现金日记账，每天盘清库存现金，核对现金日记账，保证库存现金账实相符；

3.登记银行存款日记账，依据银行对账单核对企业银行账户，出具银行余额调节表，关注未达账项，保证银行存款余账实相符；

4.负责银行账户的开立、变更和销户，保管相关账户资料；

5.按照国家和企业有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，并严格审核相关原始凭证，据以编制收付款凭证；

6.负责印章印鉴的保管，支票、发票、收据等票据的领购、保管与开具，并对印章和单据的使用情况进行登记；

7.复核工资表，负责工资卡的办理及企业工资的发放；

8.负责编制各种收入报表，撑握资金的收入和支出情况，定期向领导汇报，为领导在资金使用方面提供真实可靠的依据；

9.管理员工个人往来科目，按照企业要求清理员工个人往来；

10.按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务；